Objectifs
- Fonction de rapprochement bancaire
Etapes
Le rapprochement bancaire consiste à faire correspondre les soldes bancaires figurant dans le livre de caisse d'une entreprise avec les soldes figurant dans le relevé bancaire de l'entreprise au cours d'une période donnée.
Ce processus permet de déterminer les écarts entre les soldes du livre de caisse et les soldes des livrets bancaires.
Le rapprochement des relevés bancaires avec les soldes du livre de caisse aide, à connaître l'origine des écarts.
Une fois que les écarts sont Identifiés : vous pouvez apporter les corrections nécessaires dans vos livres de comptes afin d'en garantir l'exactitude.
La première étape consiste à cliquer sur Facturation→ Avancée→ Rapprochements bancaires dans le menu principal.
Pour définir le solde et la date qui figurent sur l'extrait de compte reçu de la banque, vous devez sélectionner le nom du compte, la date de fin et le solde.
Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner les transactions qui correspondent à celles de l'extrait de compte. Une fois que vous avez terminé toutes les transactions, vous pouvez vérifier s'il y a une différence.
Cliquez sur Enregistrer et continuer plus tard si vous avez besoin d'apporter d'autres modifications, et enregistrez lorsque vous avez terminé.
Cliquez sur Rapports → Rapprochements bancaires pour accéder à tous les rapprochements dans un seul rapport avec leurs statuts, soldes et dates.
Vous pouvez modifier, supprimer vue tout enregistrement antérieur.
La première fois que vous avez essayé d'ajouter un rapprochement bancaire à un compte, si votre relevé bancaire n'est pas correctement reflété par les transactions affichées, il est possible d'y remédier en ajoutant un nouveau journal.
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter par mail à help@lexzur.com.
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