Comment générer des rapports de facturation

Objectifs

• Générer des rapports financiers

Etapes

Le module Facturation comprend un certain nombre de rapports prédéfinis qui faciliteront le suivi de vos finances.

Il suffit de cliquer sur Facturation→ Rapports dans le menu principal.

Allez  vers la page Rapports, où vous trouverez des rapports sur les comptes, les dépenses, les matières, etc.

En utilisant les filtres de chaque rapport, l'utilisateur pourra spécifier les données nécessaires et filtrer les données générées comme il le souhaite.

Dépenses : 

Les rapports sur les dépenses comprennent l'état des dépenses et le rapport sur les dépenses par client, qui montre le montant cumulé des dépenses totales pour chaque client.

Comptes : 

Le rapport sur le plan comptable centralise tous les comptes du système. Les comptes sont présentés sous la forme d'une grille avec le solde disponible.

Comptes clients :

Le rapport sur les comptes clients présente une liste de transactions telles que les factures payées, partiellement payées ou en retard, filtrées par date, avec les détails correspondants tels que le nom du client, le total et le montant du solde de ces transactions. Vous pouvez également utiliser le rapport de vieillissement en fonction de la date de la facture ou de la date d'échéance.

Comptes fournisseurs:

Le rapport sur les comptes fournisseurs présente une liste des factures payées, partiellement payées ou en retard, filtrée par date, avec les détails correspondants tels que le nom du fournisseur, le total et le montant du solde de ces transactions. Vous pouvez également utiliser le rapport d'ancienneté en fonction de la date de la facture ou de la date d'échéance.

Relevé :

Dans la section Relevé, vous trouverez une liste de rapports importants tels que :

• Relevé de Compte Ce rapport donne l'extrait de compte de n'importe quel compte choisi, filtré par date, nom de compte et devise.
• Balance Générale : L'objectif d'une balance de vérification est de s'assurer que toutes les écritures passées sont correctement équilibrées. Le montant total des débits et des crédits de chaque écriture comptable est censé correspondre.
• Bilan : Le bilan est un état financier qui présente l'actif, le passif et les capitaux propres d'une entreprise pour une période donnée.
• Compte de résultat : Le compte de résultat présente les recettes, les dépenses et le bénéfice ou la perte globale d'une entreprise pour une période donnée.
• Grand livre : Le grand livre général présente l'ensemble de l'activité financière de votre entreprise. Le grand livre se compose d'un plan comptable avec le débit, le crédit et le solde de ces comptes.
• Grand livre détaillé : Ce rapport comprend les comptes de l'actif, du passif, des capitaux propres, des recettes et des dépenses avec leurs détails.
• Audit de la TVA : Ce rapport est disponible lorsque la facturation électronique est activée. Ce rapport montre les données relatives aux transactions qui ont eu lieu avec leurs détails comme le nom du client, le type, le montant de la taxe, etc.

Dossiers:

Les rapports relatifs aux affaires comprennent le rapport Valeur du jugement vs. Valeur de l'affaire par client, qui montre les montants cumulés des valeurs de l'affaire, des dépenses totales, du jugement total et du total récupéré pour chaque client. En outre, le rapport sur les travaux en cours montre toutes les entrées de temps non facturées, les dépenses ou les éléments de facturation, ainsi que les relevés de temps par mois et le rapport sur l'évaluation de la rentabilité.

Banque : 

L'état de rapprochement bancaire compare les soldes des enregistrements comptables de l'entité pour un compte de trésorerie/banque aux informations correspondantes sur un relevé bancaire.

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