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Le rapprochement bancaire consiste à faire correspondre les soldes bancaires figurant dans le livre de caisse d'une entreprise avec les soldes figurant dans le relevé bancaire de l'entreprise au cours d'une période donnée.
Ce processus permet de déterminer les différences écarts entre les soldes du livre de caisse et les soldes des livrets bancaires.
Le rapprochement des relevés bancaires avec les soldes du livre de caisse vous caisse aide, en tant qu'entreprise, à connaître les causes sous-jacentes de ces différences. Une fois que la cause sous-jacente de la différence entre le solde du livre de caisse et le solde du livret est déterminée, vous à connaître l'origine des écarts.
Une fois que les écarts sont Identifiés : vous pouvez apporter les corrections nécessaires dans vos livres de comptes afin d'en garantir l'exactitude.
La première étape consiste à cliquer sur Facturation→ Avancé→ Avancée→ Rapprochements bancaires dans le menu principal.
Pour définir le solde et la date qui figurent sur l'extrait de compte reçu de la banque, vous devez sélectionner le nom du compte, la date de fin et le solde.
Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner les transactions qui correspondent à celles de l'extrait de compte. Une fois que vous avez terminé toutes les transactions, vous pouvez vérifier s'il y a une différence.
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Cliquez sur Rapports → Rapprochements bancaires pour accéder à tous les rapprochements dans un seul rapport avec leurs statuts, soldes et dates.
Vous pouvez modifier, supprimer ou supprimer vue tout enregistrement antérieur.
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