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La première étape consiste à cliquer sur Facturation→ Avancé→ Avancée→ Rapprochements bancaires dans le menu principal.
Pour définir le solde et la date qui figurent sur l'extrait de compte reçu de la banque, vous devez sélectionner le nom du compte, la date de fin et le solde.
Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner les transactions qui correspondent à celles de l'extrait de compte. Une fois que vous avez terminé toutes les transactions, vous pouvez vérifier s'il y a une différence.
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Cliquez sur Rapports → Rapprochements bancaires pour accéder à tous les rapprochements dans un seul rapport avec leurs statuts, soldes et dates.
Vous pouvez modifier, supprimer vue tout enregistrement antérieur.
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