Objectives:
- Enable the Analytic Account
- Apply Analytic Accounting in Billing Transactions
- Analytic Account Reports
Steps:
Lexzur's billing module now supports analytical accounting, specifically introducing the cost center feature. This update enables the management of multiple cost centers within the billing forms, empowering users to allocate a percentage to each specific cost center. Additionally, reports have been modified to illustrate the distribution of expenses across various cost centers.
| Tip |
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| To utilize the cost center feature in the billing module, first, enable it and configure analytic account settings, create categories, and establish templates. Learn more here. |
Once these steps are completed, seamlessly apply them in billing transactions.
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When creating a new invoice, an analytic account icon will appear at each item line.
You can apply it based on the default analytic template for invoices or distribute the percentage manually. Ensure the total percentage for each category does not exceed 100%.
Etapes:
Le module de facturation de lexzur prend en charge la comptabilité analytique, en introduisant la fonction de centre de coûts. Cette mise à jour permet de gérer plusieurs centres de coûts dans les formulaires de facturation,
ce qui permet aux utilisateurs d'allouer un pourcentage à chaque centre de coûts.
En outre, les rapports ont été modifiés pour illustrer la répartition des dépenses entre les différents centres de coûts.
| Tip |
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Pour utiliser la fonction de centre de coûts dans le module de facturation, il faut l'activer et configurer les paramètres du compte analytique, créer des catégories et des modèles. Pour en savoir plus, cliquez ici. here. |
Une fois ces étapes respectées, elles sont appliquées de manière transparente dans les opérations de facturation.
Pour les factures :
Lors de la création d'une nouvelle facture, une icône de compte analytique apparaît sur chaque ligne de l'article.
Vous pouvez l'appliquer sur la base du modèle analytique par défaut pour les factures ou distribuer le pourcentage manuellement. Veillez à ce que le pourcentage total pour chaque catégorie ne dépasse pas 100 %.
Pour les dépenses :
lors de l'ajout d'une nouvelle dépense, une nouvelle page pour les détails du compte analytique sera introduite.
Si un modèle par défaut est défini, la catégorie sera présélectionnée et les articles seront distribués en fonction du modèle.
Il est possible de sélectionner le modèle souhaité, de gérer la distribution des articles et de s'assurer que le pourcentage total pour chaque catégorie ne dépasse pas 100 %.
Pour les factures :
Lors de la création d'une nouvelle facture, une icône de compte analytique apparaît sur chaque ligne de la facture.
Vous pouvez l'appliquer sur la base du modèle analytique par défaut pour les factures ou distribuer le pourcentage manuellement. Veillez à ce que le pourcentage total pour chaque catégorie ne dépasse pas 100 %.
L'ajout en masse de comptes analytiques est également possible. Utilisez « Appliquer » pour définir les données pour toutes les lignes de facture ou « Appliquer pour vide » pour les lignes pour lesquelles aucun compte analytique n'a été défini
Bulk addition of analytic accounts is also possible. Use "Apply" to set the data for all invoice lines or "Apply for Empty" for lines with no analytic account set.
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when adding a new expense, a new page for analytic account details will be introduced.
If a default template is set, the category will be preselected, and items distributed based on the template.
Alternatively, select the desired template, manage item distribution, and ensure the total percentage for each category does not exceed 100%.
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When creating a new bill, an analytic account icon will appear at each bill details line.
You can apply it based on the default analytic template for bills or distribute the percentage manually. Ensure the total percentage for each category does not exceed 100%.
Bulk addition of analytic accounts is also possible. Use "Apply" to set the data for all invoice lines or "Apply for Empty" for lines with no analytic account set.
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All distributions of cost centers will be monitored and recorded in the Analytic Account Report, accessible from the Billing -> Reports page.
Within the report, you can filter data based on date, transaction type, and analytic account type. Additionally, you can export the report to Excel for further analysis and manipulation.
| Note |
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| The report displays only finalized transactions, excluding draft invoices and unapproved expenses. |
For more information about LEXZUR, kindly reach out to us at help@lexzur.com.
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Toutes les répartitions des centres de coûts seront contrôlées et enregistrées dans le rapport analytique des comptes, accessible à partir de la page Facturation -> Rapports.
Dans le rapport, vous pouvez filtrer les données en fonction de la date, du type de transaction et du type de compte analytique.
En outre, vous pouvez exporter le rapport vers Excel pour une analyse approfondie.
| Note |
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| Le rapport est affiché, une fois les transactions finalisées, à l'exclusion des factures provisoires et des dépenses non approuvées. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter àhelp@lexzur.com.
Merci de votre attention.!
