Objectifs
- Fonction de rapprochement bancaire
Etapes
Le rapprochement bancaire consiste à faire correspondre les soldes bancaires figurant dans le livre de caisse d'une entreprise avec les soldes figurant dans le relevé bancaire de l'entreprise au cours d'une période donnée. Ce processus permet de déterminer les différences entre les soldes du livre de caisse et les soldes des livrets bancaires.
Le rapprochement des relevés bancaires avec les soldes du livre de caisse vous aide, en tant qu'entreprise, à connaître les causes sous-jacentes de ces différences. Une fois que la cause sous-jacente de la différence entre le solde du livre de caisse et le solde du livret est déterminée, vous pouvez apporter les corrections nécessaires dans vos livres de comptes afin d'en garantir l'exactitude.
La première étape consiste à cliquer sur Facturation→ Avancé→ Rapprochements bancaires dans le menu principal.
Pour définir le solde et la date qui figurent sur l'extrait de compte reçu de la banque, vous devez sélectionner le nom du compte, la date de fin et le solde.
Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner les transactions qui correspondent à celles de l'extrait de compte. Une fois que vous avez terminé toutes les transactions, vous pouvez vérifier s'il y a une différence.
Cliquez sur Enregistrer et continuer plus tard si vous avez besoin d'apporter d'autres modifications, et enregistrez lorsque vous avez terminé.
Cliquez sur Rapports → Rapprochements bancaires pour accéder à tous les rapprochements dans un seul rapport avec leurs statuts, soldes et dates.
Vous pouvez modifier, supprimer ou vue tout enregistrement antérieur.
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La première fois que vous avez essayé d'ajouter un rapprochement bancaire à un compte, si votre relevé bancaire n'est pas correctement reflété par les transactions affichées, il est possible d'y remédier en ajoutant un nouveau journal. |
Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse suivante help@lexzur.com.
Merci de votre attention
Objectives
- Bank Reconciliation feature
Steps
Bank reconciliation is the process of matching the bank balances reflected in the cash book of a business with the balances reflected in the business's bank statement in a given period. Such a process determines the differences between the cash book and bank passbook balances.
Reconciling bank statements with cash book balances helps you, as a business, to know the underlying causes that lead to such differences. Once the underlying cause of the difference between the cash book balance and the passbook balance is determined, you can make the necessary corrections in your books of accounts to ensure accuracy.
The first step is to click Billing→ Advanced→ Bank Reconciliations from the main menu.
To set the balance/date that is in the bank statement they got from the bank, you must select the account name, the "to date" and the balance.
Click on the checkbox to select the transactions that match with the bank statement transactions. After you finish all the transactions, you can check if there is a difference.
Click on save and continue later if you need to make more changes, and save when you're done.
Click on the Reports → Bank reconciliations to be able to access all the reconciliations in one single report with their statuses, balances, and dates.
The Bank reconciliations list can be exported by just clicking on the "Export List" button.
| Note |
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The first time you tried to add a bank reconciliation to an account, if your bank statement is not accurately reflected by the transactions shown, it can be fixed by adding a new journal. |
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