Objectifs

• Générer des rapports financiers

Etapes

Le module Facturation comprend un certain nombre de rapports prédéfinis qui faciliteront le suivi de vos finances.

Il suffit de cliquer sur Facturation→ Rapports dans le menu principal.

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Vous serez dirigé vers la page Rapports, où vous trouverez des rapports sur les comptes, les dépenses, les matières, etc.

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En utilisant les filtres de chaque rapport, l'utilisateur peut spécifier les données nécessaires et filtrer les données générées comme il le souhaite.

Dépenses : 

Les rapports sur les dépenses comprennent l'état des dépenses et le rapport sur les dépenses par client, qui montre le montant cumulé des dépenses totales pour chaque client.

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Comptes : 

Le rapport sur le plan comptable centralise tous les comptes du système. Les comptes sont présentés sous la forme d'une grille avec le solde disponible.

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Comptes clients :

Le rapport sur les comptes clients présente une liste de transactions telles que les factures payées, partiellement payées ou en retard, filtrées par date, avec les détails correspondants tels que le nom du client, le total et le montant du solde de ces transactions. Vous pouvez également utiliser le rapport de vieillissement en fonction de la date de la facture ou de la date d'échéance.

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Comptes fournisseurs:

Le rapport sur les comptes fournisseurs présente une liste des factures payées, partiellement payées ou en retard, filtrée par date, avec les détails correspondants tels que le nom du fournisseur, le total et le montant du solde de ces transactions. Vous pouvez également utiliser le rapport d'ancienneté en fonction de la date de la facture ou de la date d'échéance.

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Relevé :

Dans la section Relevé, vous trouverez une liste de rapports importants tels que :

• Relevé de Compte Ce rapport donne l'extrait de compte de n'importe quel compte choisi, filtré par date, nom de compte et devise.
• Balance Générale : L'objectif d'une balance de vérification est de s'assurer que toutes les écritures passées sont correctement équilibrées. Le montant total des débits et des crédits de chaque écriture comptable est censé correspondre.
• Bilan : Le bilan est un état financier qui présente l'actif, le passif et les capitaux propres d'une entreprise pour une période donnée.
• Compte de résultat : Le compte de résultat présente les recettes, les dépenses et le bénéfice ou la perte globale d'une entreprise pour une période donnée.
• Grand livre : Le grand livre général présente l'ensemble de l'activité financière de votre entreprise. Le grand livre se compose d'un plan comptable avec le débit, le crédit et le solde de ces comptes.
• Grand livre détaillé : Ce rapport comprend les comptes de l'actif, du passif, des capitaux propres, des recettes et des dépenses avec leurs détails.
• Audit de la TVA : Ce rapport est disponible lorsque la facturation électronique est activée. Ce rapport montre les données relatives aux transactions qui ont eu lieu avec leurs détails comme le nom du client, le type, le montant de la taxe, etc.

Dossiers:

Les rapports relatifs aux affaires comprennent le rapport Valeur du jugement vs. Valeur de l'affaire par client, qui montre les montants cumulés des valeurs de l'affaire, des dépenses totales, du jugement total et du total récupéré pour chaque client. En outre, le rapport sur les travaux en cours montre toutes les entrées de temps non facturées, les dépenses ou les éléments de facturation, ainsi que les relevés de temps par mois et le rapport sur l'évaluation de la rentabilité.

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Banque : 

L'état de rapprochement bancaire compare les soldes des enregistrements comptables de l'entité pour un compte de trésorerie/banque aux informations correspondantes sur un relevé bancaire.

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Pour plus d'informations sur LEXZUR, veuillez nous contacter à l'adresse suivante help@lexzur.com.

Merci de votre attention

Objectives

• Generate Financial Reports

Steps

The Billing module includes a number of predefined reports that will make tracking your finances easier.

Simply click on Billing→ Reports from the main menu.

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You will be directed to the Reports page, where you can find Accounts reports, Expenses, Matters related reports, and more.

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Using the Filters in every Report, the user can specify the needed data and filter the generated data as desired.

Expenses: 

Expenses Reports include the Statement of Expenses and Expenses per Client Report, which shows the accumulated amount of the total expenses for each client.

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Accounts: 

The chart of Accounts report centralizes all the accounts in the system where Accounts are put in the form of a grid along with the balance available.

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Accounts Receivable:

The account receivable report shows a list of transactions such as the invoices paid, partially paid, or overdue, filtered by date, with the corresponding details such as the client name, the total, and the balance amount of these transactions. Also, you can use the report aging by the invoice date or due date.

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Accounts Payable:

The account payable report shows a list of Bills paid, partially paid, or overdue, filtered by date, with the corresponding details such as the supplier name, the total, and the balance amount of these transactions. Also, you can use the report aging by the bill date or due date.

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Statement:

Under the Statement section, you can find a list of important reports such as:

• Account Statement This report gives the Account Statement of any chosen account, filtered by date, account name, and currency.
• Trial balance: The purpose of a trial balance is to ensure that all entries made are properly balanced. The total amount of the debits and credits in each accounting entry are supposed to match.
• Balance Sheet: The balance sheet report is a financial statement that reports a company's assets, liabilities, and stockholders’ equity for a specific period.
• Income Statement: The income statement reports a business’s revenues, expenses, and overall profit or loss for a specific period of time.
• General Ledger: The General Ledger report shows you all the financial activity for your business. The General Ledger is made up of a chart of accounts with the debit, credit, and balance of these accounts.
• Detailed General Ledger: This Report includes accounts for assets, liabilities, owners' equity, revenues, and expenses with their details.
• Vat Audit: This report is available when E-invoicing is activated. This report shows data related to the transactions that happened with their details like the client name, type, tax amount, etc.

Matters:

Matter-related reports include the Judgment Value vs. Matter Value per Client report, which shows the accumulated amounts of Matter Values, Total Expenses, Total Judgment, and Total Recovered for each client. In addition to the Work in Progress report that shows all the uninvoiced time entries, expenses, or bill items, and time logs per month and the profitability assessment report as well.

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Bank: 

The Bank reconciliation report matches the balances in the entity's accounting record for a cash/bank account to the corresponding information on a bank statement.

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